普元信息：力争成为具有国际竞争力软件基础平台提供商
——普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
普元信息技术股份有限公司董事长、总经理刘亚东先生
普元信息技术股份有限公司董事、副总经理、财务总监杨玉宝先生
普元信息技术股份有限公司董事会秘书逯亚娟女士
民生证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理、保荐代表人王学春先生
民生证券股份有限公司投资银行事业部董事副总经理、保荐代表人梁军先生
经营篇
问：公司主营业务是什么？
刘亚东：公司是国内专业的软件基础平台提供商，面向金融、政务、能源、电信、制造业等行业大中型用户，提供自主可控、安全可靠的软件基础平台及应用软件开发服务。
问：公司主要业务的特征是什么？
刘亚东：公司主要业务的特征有：（1）高技术壁垒带来高研发投入；（2）产品重要性高、客户决策复杂带来较大前期投入；（3）产品适用行业广泛、客户数量相对较多；（4）形成了“标准产品+平台定制+应用开发”业务模式，技术人员数量多，定制化服务趋势明显；（5）产品及技术对客户黏性高；（6）部分项目交付需要对外采购技术服务；（7）季节性特征明显。
问：公司主营业务收入的季节性变动情况如何？
刘亚东：年度至年1月到6月，公司主要客户分布于金融、政务、能源、电信、制造业等行业领域。基于预算管理制度的特点，主要客户通常在每年年底编制下一年IT预算，次年上半年启动项目，年中采购、年末验收和付款。公司主营业务收入和经营活动现金流受客户预算制度和预算执行的影响呈现季节性波动特征，一般为上半年确认收入和经营活动现金流入较少，下半年尤其是第四季度确认收入和经营活动现金流入较多。
问：请简单介绍一下公司参与定制的国际技术规范和国家标准情况。
刘亚东：在国际技术规范方面，公司与IBM、Oracle、BEA、SAP等4家知名国际厂商共同制定了2项重要的SOA国际技术规范（SCA/SDO）。同时，公司加入了OASIS国际标准组织，并参加了“SOAReferenceModelTC”、“SOARepositoryArtifactModelandProtocol（S-RAMP）TC”等12个技术委员会（TC）。此外，公司与华为、东软、中科院等作为初始成员组建了OASIS国际标准组织下设的KVDB（键值数据库应用接口技术）技术委员会，组织开展基于键值的云数据管理应用编程接口的国际标准制定工作。
在国家标准方面，公司受邀加入全国信息技术标准化技术委员会，并担任其下属SOA与Web服务工作组副组长单位，以及云计算、大数据标准工作组成员单位。截至年6月30日，公司参与制定并已正式颁布的国家标准共计11部，均属于软件基础平台技术领域，适用于公司主要产品，与公司主营业务关联度较高。
问：公司获得的发明专利情况如何？
杨玉宝：截至招股说明书签署日，除了拥有项软件著作权，公司已取得国家知识产权局授予的发明专利27项，另有28项发明专利申请正在审查过程中，其中10项专利与25项专利申请属于云计算、大数据技术领域，体现了公司在新一代信息技术领域的创新能力。
问：公司的税收优惠政策及依据是什么？
杨玉宝：根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[]27号）的规定和《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[]49号），公司为国家规划布局内重点软件企业，年到年度实际汇算清缴使用的所得税税率为10%。
公司于年12月6日取得证书编号为GR11005620号的高新技术企业证书，年到年度享受15%的所得税优惠税率。
根据国务院发布的国发[]4号文《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，公司销售其自行开发生产的软件产品，按17%、16%、13%法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
问：公司近年来研发投入情况如何？
杨玉宝：年、年、年以及年1月到6月，公司的研发投入占营业收入比例分别为13.93%、14.23%、13.63%以及28.71%。
问：公司主营业务毛利率情况如何？
杨玉宝：年到年，公司主营业务毛利率保持稳定，分别为61.44%、60.47%和60.84%，稳定的经营模式和持续增长的营业收入为公司持续盈利提供保障。
发展篇
问：公司未来的发展战略是什么？
刘亚东：公司的战略愿景是发展成为具有国际竞争力的软件基础平台提供商，以创新技术为各行业用户提供自主可控、安全可靠的平台产品及专业技术服务，持续帮助用户提升信息化建设水平。
问：公司面临的机遇有哪些？
刘亚东：公司面临的机遇包括：国内市场广阔，为公司发展带来巨大空间；国家政策为软件基础平台行业发展营造了良好环境；技术演进为行业提供发展动力。
问：公司关键核心技术的创新性有哪些？
刘亚东：公司关键核心技术均为自主研发，已取得多项发明专利，应用于公司主要产品并实现相应收入。公司关键核心技术的创新性具体如下：（1）分布式环境下的动态增强数据一致性技术；（2）图形化可编排的持续交付流水线技术；（3）知识图谱与智能元数据技术；（4）复杂数据的共享服务技术；（5）分阶段事件驱动的服务引擎技术。上述关键核心技术均是公司在长期大型企业软件基础平台建设实践中，创造性地将云计算、大数据、互联网技术和传统企业技术架构有效融合，自主研发形成，具有创新性。
问：公司的竞争优势有哪些？
刘亚东：公司的竞争优势有：（1）拥有专业领域内的核心技术与研发优势；（2）拥有平台定制及本地化服务优势；（3）产品线定位与其他国内厂商有一定差异，产品组合相对较为丰富、行业应用较为广泛。
问：作为保荐代表人，您认为公司的主要优势体现在哪些方面？
梁军：普元信息自成立以来一直保持着持续、健康、稳定的发展态势，并取得了较好的经营业绩。同时，公司在产品研发、拓展市场等方面取得了重大进展，这些都将成为普元信息未来的发展优势。
问：请简单介绍一下公司软件产品收入变化的原因与趋势。
杨玉宝：年到年，公司软件产品收入逐年降低，分别为.33万元、.37万元和.38万元，主要原因为：（1）公司主要产品与其他国内专业厂商存在一定差异，更加贴近行业应用建设，定制化程度较高；（2）随着技术演进，在云计算、大数据时代，客户业务场景不断变化，其应用系统存在持续升级需求，并需要将其自有IT设施与外部渠道、信息系统（如各类APP、电商、第三方支付渠道、政府机构等）实现互联互通，以支撑业务的快速发展。客户采购方式发生显著变化，需要公司根据技术发展趋势，在标准产品基础上为其定制软件基础平台，为后续应用系统的持续开发、升级以及与外部渠道的对接奠定基础。因此，近两年公司以平台定制服务形态实现的软件基础平台业务收入持续增长，以标准产品形态实现的软件基础平台业务收入出现一定下降。总体来看，近三年公司软件基础平台业务整体保持持续增长态势，和行业技术发展趋势、客户需求变化及公司业务开展的实际情况相匹配。
行业篇
问：目前软件行业的发展情况如何？
刘亚东：当前全球软件行业正处于成长期向成熟期转变阶段，而我国软件行业正处于高速发展的成长期。随着我国软件行业的逐渐成熟，软件及IT服务收入将持续提高，发展空间广阔。我国企业用户的IT需求已从基于信息系统的基础构建应用转变成基于自身业务发展构建应用，伴随着这种改变，连接应用软件和底层操作软件之间的软件基础平台产品呈现出旺盛的需求。总体来看，受益于经济转型、产业升级，我国软件行业呈现加速发展态势。
问：公司所处行业存在着怎样的行业壁垒？
刘亚东：行业壁垒主要有：（1）软件基础平台研发技术门槛高；（2）软件基础平台交付的复杂性高；（3）软件基础平台对客户有较高的系统替代风险和难度；（4）客户在选择软件基础平台厂商时会着重