股票深度交易心理学4技术分析的背后是概率 [复制链接]

各位友友大家好，

今天我们继续来分享这本书，

股票深度交易心理学，

今天来看看如何控制，

和消除情绪的挣扎，

投资者和交易者，

肯定是不想要强烈情绪的，

比如恐惧和焦虑，

所以必须控制他。

或者说，我们在具有，

同样知识的前提下，

谁能投资的更好，

完全取决于，

谁的情绪控制的更好。

那些大学教授，

经济学家们，

他们的知识很丰富，

但是就是做不成富豪，

不能靠投资赚钱，

就是因为自己控制不住情绪，

有统计，所有大学老师里面，

投资做得最好的，

并不是金融系，

也不是经济系和会计系，

而是哲学系的教授们，

这就能说明不少道理。

对于交易者而言，

通常都会根据技术分析的指导，

进行右侧交易，

而很多朋友正是因为焦虑，

所以对于技术分析，

加入了越来越多的限制，

妄图通过更多的指标，

来让未来变得更加确定，

以为指标是多多益善，

这其实都是情绪干扰。

这么做对于交易没什么益处，

只是你自己求得心里安慰而已，

有人每次亏损，

就企图去改善自己的指标和交易系统，

但调整来调整去，

最后也没有任何效果，

依然还是会亏钱，

更糟糕的是，

很多指标，

反而会过滤掉市场的拉升阶段，

让整个系统明显钝化，

也就是反应不再敏感，

那么这些交易系统，

最后就变得十分有问题，

因为即使你对了，

也只能赚到很少的钱。

技术分析这个东西，

其实纯粹就是概率学，

他是建立在一整套，

止盈止损的策略上的，

能有70%的胜算，

其实就非常不错了，

大部分其实都只有60%的胜算，

也就是说，

做10次交易你要赔掉4次，

只是他通过止损操作，

让你赔的时候少赔，

赚的时候多赚。

通过反复交易，

持续交易，

最后获得收益，

但你问他下一把交易，

或者下十次交易能不能赚钱，

他其实并不知道。

赶上连续10次都赔钱，

其实也是十分常见的事情，

有些投资者根本受不了这个，

总是力求每把交易都赚钱，

这是完全不可能发生的事，

所以穷其一生，

最后也是白费力气。

还有一个误区，

有人觉得自己赔了10次，

于是就不断加倍，

因为之前比较背，

之后的胜率就会提高，

这也是错误的，

每一次投资的胜率其实是一样的，

哪怕你先赔次，

第次也不会有任何变化，

这是客观事实，

但是人的情绪肯定会有变化。

连赢10次，和连输10次，

那么他对第11次的信心，

可是完全不一样的，

对于连赢10次的人，

他们有更强的信心，

但这种信心其实也只是假象。

如果因为他信心爆棚，

而仓位过大，

那么最后必然损失惨重，

很多人在牛市里投资都是这样，

一开始牛市了，不相信，

小打小闹，

做了10几次都赚钱了，

然后信心爆棚，全仓杀入，

结果刚好买在了最高点上，

被套了个结实。

在交易中，指标过多，

还容易引发一个问题，

就是分析瘫痪，

也就是有些指标，

会带来完全相反的指示，

形成自相矛盾，

让你也不知道该怎么投资更好。

其实这种事非常多见，

比如MACD显示能买，

但是KDJ高位了，

或者均线多头排列，

但是CCI却顶背离了，

最后你就只能一直等，

错过了好时机。

所以交易者必须，

先要接受一个事实，

那就是我们能够掌握的信息，

永远都是不完整的，

不确定的，每一次交易，

都有一定的概率会亏钱，

在交易和投资中，

不存在%的事情。

能赚钱的基础，

一定是大概率的事情反复做，

当我们抱着开放的心态，

去做投资的时候，

我们的心态就会好很多，

这叫做不要做无畏的对抗，

因为追求百分百胜利，

是永远不可能做到的，

只会反而让你变得焦虑和恐惧。

每个交易者都在试图，

控制亏损，这本无可厚非，

损失厌恶是正常的心里状态，

但是减少亏损而采取的行动方式，

通常都不太正确。

很多看似合理的做法，

最后却成为了制造问题的根源，

为了避免亏损，

而采取的一系列行动，

最后反而减少的是盈利，

让自己错失掉了机会，

这恰恰是投资者最不想要的东西，

我们管这个叫做事与愿违，

甚至南辕北辙。

根据心理学家的研究，

损失带来的负面效应，

是同样收益带来的，

正效应的2-2.5倍，

这对交易者意味着什么呢？

你要亏掉1万块钱，

你得赚2万才能弥补心里的创伤，

但是如果你只有2万块钱，

亏掉1万，就是亏掉了50%，

你要用剩下的1万，

赚到3万谈何容易？

所以绝大多数投资者，

其实都过的很痛苦，

因为他们压根就没办法赚出，

达到亏损2倍的收益，

甚至能回本就不错了。

而且损失厌恶心里又无处不在，

亏钱的时候你很难受，

赚钱了你同样很难受，

你总想着保住自己现有的收益，

小富即安。

我们在现实中，

投资亏损又是一个常态，

之前我们说了，

能有7成的胜率，

已经算是非常大的把握了，

大部分时候其实胜率只有6成，

只是比扔硬币略好一点而已。

所以最后就变成了，

有机会赚钱的时候，

没赚多少，

等要亏损了，

又不舍得止损出来，

最后小赚大赔，

即便做胜率略大的事情，

你的最终预期收益率也是负数。

什么叫预期收益率，

举个例子，比如掷骰子，

点，你赢，

而56点，你输，

简单算一下，

你有66%的概率赢，

33的概率输，

好像这是一个赚钱的买卖，

可以干，但是人家附带条件，

赢得时候给你10块钱，

你输的时候，亏50，

那么相当于你赢一把是6.6元，

输一把是16.5块钱，

平均玩一把就输掉10块钱。

这就叫做数学期望，

你玩的越多，就输的越多，

绝大多数朋友投资，

就正在犯这个巨大的错误，

即便告诉他了正确的投资方法，

让他的胜率提高了，

但如果后面的止盈止损，

不听我们的，

结果最后还是会赔钱。

有金融行为学家，

研究了1万多个账户，

最后发现，

大家的操作习惯是，

卖出盈利的股票，

留有亏损的股票，

这就叫做处置效应，

最终让数学期望大幅降低。

作者说，之所以出现这种现象，

就是因为交易者，

太过于在意某一单交易了，

我们也有这个感觉，

恨不得每一笔交易都要赚钱，

买任何一个基金，

做任何一只股票都不能赔，

任何一支产品赔钱，

都是不能接受的，

只要亏损了，

就浑身难受。

事实上，

没有一个人能做到，

每笔交易都赚钱的，

巴菲特也不行。

甚至有时候战略需要，

是去故意亏损的，

要保证总账户的安全，

就要故意配置一些对冲的产品，

比如黄金和原油，

就是怕股票市场，

突然因为通货膨胀爆发，

而掉头向下。

我们的组合不至于死的太难看，

还有缓冲的机会，

所以才配的商品，

股市没问题，

那么黄金和原油上就会亏钱，

但这都无所谓，

因为股市上赚的肯定更多。

但是很多人就是始终理解不了，

他们认为所有买的东西，

都要赚钱，

甚至每次买的都要赚钱，

这其实根本做不到。

优秀的投资策略，

很多都是逆向布局，

这也是一个主动买跌的过程，

就是用前期的小亏，

来换未来巨大的盈利，

一开始买的都是，

别人不要的东西，

所以买进去肯定会，

先亏一段时间。

有人这时候也受不了了，

恨不得第二天就得赚钱，

这种心态十分要不得，

就会出现上面那种情况，

你总是倾向卖出盈利的，

留着亏损的，

最后让总账户亏损。

如果你也有这种心态，

那么应该尽早从投资市场撤出，

先改变这个价值观再说，

否则赔钱是早晚的事。

心理学家，

管我不能再亏损这个想法，

叫做心理控制的逆效应，

因为意愿与你所得到的结果，

往往截然相反，

你越是不想赔钱，

最后就越是会赔钱。

作者举了个实验的例子，

研究员让受试者，

不要去想一些东西，

比如巧克力蛋糕，

或者香浓的咖啡。

你自己也可以试试，

看自己能否在听到，

这些东西的时候不去想他，

绝大多数人，

最终都挑战失败。

你越是不让他想，

他就越是去想，

那么怎么才能压制自己的想法呢？

有一个挑战成功的人，

他提供了经验，

说我压根就不听他的，

只想去阿尔卑斯山旅游的事。

所以这也给心理学家提了个醒，

要想解决心理控制的逆效应，

避免陷入越不想赔钱，

就越赔钱的窘境，

最好的办法，

你压根就别想赔钱的事。

生活中也是如此，

每个人都会感觉到恐惧，

你越想就越怕，

那些能够克服恐惧的人，

并不是他们压制住了恐惧，

而是他们压根就没想这个事，

比如在飞机迫降的时候，

机长想的一定不能是恐惧，

而是操作流程。

拯救落水儿童的时候，

你也想的不是危险而是赶紧救人，

当有一个更大意义的东西，

占据你的心智的时候，

恐惧自然也就消失了。

所以应对恐惧，

作者又找来了一张表格，

那么这个表格是什么，

我们又该如何填写呢，

咱们下回详解！